RUT
Datum: 14.09.2018
Aktionstyp: Closing
Gesamt: -13,82 (Debit)
Multiplikator: 100
Aktionstyp: Closing
Gesamt: -13,82 (Debit)
Multiplikator: 100
1 | Close | 18.10.2018 | 1770 Call @ 5,54
-1 | Close | 18.10.2018 | 1820 Call @ 0,88
1 | Close | 18.10.2018 | 1685 Put @ 12,08
-1 | Close | 18.10.2018 | 1575 Put @ 2,92
-1 | Close | 18.10.2018 | 1820 Call @ 0,88
1 | Close | 18.10.2018 | 1685 Put @ 12,08
-1 | Close | 18.10.2018 | 1575 Put @ 2,92
Bemerkungen: Gewinnziel erreicht | realisierter Gewinn/Verlust: 819
RUT
Datum: 14.09.2018
Aktionstyp: Closing
Gesamt: -13,52 (Debit)
Multiplikator: 100
Aktionstyp: Closing
Gesamt: -13,52 (Debit)
Multiplikator: 100
1 | Close | 18.10.2018 | 1775 Call @ 4,54
-1 | Close | 18.10.2018 | 1825 Call @ 0,73
1 | Close | 18.10.2018 | 1690 Put @ 13,14
-1 | Close | 18.10.2018 | 1590 Put @ 3,43
-1 | Close | 18.10.2018 | 1825 Call @ 0,73
1 | Close | 18.10.2018 | 1690 Put @ 13,14
-1 | Close | 18.10.2018 | 1590 Put @ 3,43
Bemerkungen: Gewinnziel erreicht | realisierter Gewinn/Verlust: 774
COST
Datum: 14.09.2018
Aktionstyp: Opening
Gesamt: -3,23 (Debit)
Multiplikator: 100
Aktionstyp: Opening
Gesamt: -3,23 (Debit)
Multiplikator: 100
1 | Open | 05.10.2018 | 240 Call @ 3,23
Bemerkungen: Pre-Earnings Long Call
MSFT
Datum: 14.09.2018
Aktionstyp: Closing
Gesamt: -0,13 (Debit)
Multiplikator: 100
Aktionstyp: Closing
Gesamt: -0,13 (Debit)
Multiplikator: 100
1 | Close | 21.09.2018 | 109 Put @ 0,17
-1 | Close | 21.09.2018 | 102 Put @ 0,04
-1 | Close | 21.09.2018 | 102 Put @ 0,04
Bemerkungen: fast wertlosen Put Spread aus dem Iron Condor geschlossen und Bear Call als vorübergehenden Hedge für Iron Condor stehen gelassen | realisierter Gewinn/Verlust: 240
MSFT
Datum: 14.09.2018
Aktionstyp: Opening
Gesamt: 2,21 (Credit)
Multiplikator: 100
Aktionstyp: Opening
Gesamt: 2,21 (Credit)
Multiplikator: 100
1 | Open | 12.10.2018 | 112 Call @ 3,01
-1 | Open | 12.10.2018 | 114 Call @ 1,95
1 | Open | 12.10.2018 | 111 Put @ 1,42
-1 | Open | 12.10.2018 | 103 Put @ 0,27
-1 | Open | 12.10.2018 | 114 Call @ 1,95
1 | Open | 12.10.2018 | 111 Put @ 1,42
-1 | Open | 12.10.2018 | 103 Put @ 0,27
Bemerkungen: Iron Condor, Verfallstermin vor earnings
/GC
Datum: 14.09.2018
Aktionstyp: Opening
Gesamt: -5,70 (Debit)
Multiplikator: 100
Aktionstyp: Opening
Gesamt: -5,70 (Debit)
Multiplikator: 100
1 | Close | 25.10.2018 | 1245 Call @ 3,50
-1 | Close | 25.10.2018 | 1305 Call @ 0,70
1 | Close | 25.10.2018 | 1165 Put @ 3,40
-1 | Close | 25.10.2018 | 1105 Put @ 0,50
-1 | Close | 25.10.2018 | 1305 Call @ 0,70
1 | Close | 25.10.2018 | 1165 Put @ 3,40
-1 | Close | 25.10.2018 | 1105 Put @ 0,50
Bemerkungen: Gewinnziel erreicht | realisierter Gewinn/Verlust: 250
EWW
Datum: 14.09.2018
Aktionstyp: Closing
Gesamt: -0,61 (Debit)
Multiplikator: 100
Aktionstyp: Closing
Gesamt: -0,61 (Debit)
Multiplikator: 100
1 | Close | 19.10.2018 | 55 Call @ 0,18
1 | Close | 19.10.2018 | 48 Put @ 0,43
1 | Close | 19.10.2018 | 48 Put @ 0,43
Bemerkungen: Gewinnziel erreicht | realisierter Gewinn/Verlust: 48
SPY
Datum: 12.09.2018
Aktionstyp: Closing
Gesamt: 2,55 (Credit)
Multiplikator: 50
Aktionstyp: Closing
Gesamt: 2,55 (Credit)
Multiplikator: 50
-3 | Close | 19.10.2018 | 290 Call @ 2,55
Bemerkungen: Calls aus Long Straddle geschlossen, Puts als Absicherung stehen gelassen | realisierter Gewinn/Verlust: -180
SPX
Datum: 12.09.2018
Aktionstyp: Opening
Gesamt: 33,60 (Credit)
Multiplikator: 100
Aktionstyp: Opening
Gesamt: 33,60 (Credit)
Multiplikator: 100
1 | Open | 26.10.2018 | 2865 Call @ 56,00
-1 | Open | 26.10.2018 | 2890 Call @ 39,10
1 | Open | 26.10.2018 | 2835 Put @ 22,55
-1 | Open | 26.10.2018 | 2620 Put @ 5,85
-1 | Open | 26.10.2018 | 2890 Call @ 39,10
1 | Open | 26.10.2018 | 2835 Put @ 22,55
-1 | Open | 26.10.2018 | 2620 Put @ 5,85
Bemerkungen: Iron Condor
IWM
Datum: 12.09.2018
Aktionstyp: Opening
Gesamt: 6,30 (Credit)
Multiplikator: 100
Aktionstyp: Opening
Gesamt: 6,30 (Credit)
Multiplikator: 100
-1 | Open | 19.10.2018 | 158 Call @ 12,77
1 | Open | 19.10.2018 | 165 Call @ 6,47
1 | Open | 19.10.2018 | 165 Call @ 6,47
Bemerkungen: Neuer Bear Call Spread als kleine Short Delta Beimischung
IWM
Datum: 12.09.2018
Aktionstyp: Closing
Gesamt: -6,92 (Debit)
Multiplikator: 100
Aktionstyp: Closing
Gesamt: -6,92 (Debit)
Multiplikator: 100
1 | Close | 21.09.2018 | 156 Call @ 14,48
-1 | Close | 21.09.2018 | 163 Call @ 7,56
-1 | Close | 21.09.2018 | 163 Call @ 7,56
Bemerkungen: Bear Call Spread geschlossen und in neuen gerollt | realisierter Gewinn/Verlust: -69
/ES
Datum: 12.09.2018
Aktionstyp: Opening
Gesamt: -2,80 (Debit)
Multiplikator: 50
Aktionstyp: Opening
Gesamt: -2,80 (Debit)
Multiplikator: 50
1 | Open | 21.12.2018 | 2025 Put @ 2,80
Bemerkungen: Black Swan Hedge Beimischung
/ES
Datum: 12.09.2018
Aktionstyp: Opening
Gesamt: -2,95 (Debit)
Multiplikator: 50
Aktionstyp: Opening
Gesamt: -2,95 (Debit)
Multiplikator: 50
1 | Open | 30.11.2018 | 2150 Put @ 2,95
Bemerkungen: Black Swan Hedge Beimischung
SPY
Datum: 12.09.2018
Aktionstyp: Opening
Gesamt: 3,38 (Credit)
Multiplikator: 100
Aktionstyp: Opening
Gesamt: 3,38 (Credit)
Multiplikator: 100
1 | Open | 26.10.2018 | 286 Call @ 5,29
-1 | Open | 26.10.2018 | 288,5 Call @ 3,68
1 | Open | 26.10.2018 | 282,5 Put @ 2,46
-1 | Open | 26.10.2018 | 262,5 Put @ 0,69
-1 | Open | 26.10.2018 | 288,5 Call @ 3,68
1 | Open | 26.10.2018 | 282,5 Put @ 2,46
-1 | Open | 26.10.2018 | 262,5 Put @ 0,69
Bemerkungen: Iron Condor
SMH
Datum: 12.09.2018
Aktionstyp: Opening
Gesamt: 2,67 (Credit)
Multiplikator: 100
Aktionstyp: Opening
Gesamt: 2,67 (Credit)
Multiplikator: 100
1 | Open | 19.10.2018 | 101 Call @ 4,09
-1 | Open | 19.10.2018 | 103 Call @ 2,89
1 | Open | 19.10.2018 | 99 Put @ 1,76
-1 | Open | 19.10.2018 | 87 Put @ 0,29
-1 | Open | 19.10.2018 | 103 Call @ 2,89
1 | Open | 19.10.2018 | 99 Put @ 1,76
-1 | Open | 19.10.2018 | 87 Put @ 0,29
Bemerkungen: Iron Condor
TSLA
Datum: 12.09.2018
Aktionstyp: Opening
Gesamt: 7,50 (Credit)
Multiplikator: 100
Aktionstyp: Opening
Gesamt: 7,50 (Credit)
Multiplikator: 100
1 | Open | 19.10.2018 | 325 Call @ 7,07
-1 | Open | 19.10.2018 | 355 Call @ 2,70
1 | Open | 19.10.2018 | 230 Put @ 6,65
-1 | Open | 19.10.2018 | 200 Put @ 3,52
-1 | Open | 19.10.2018 | 355 Call @ 2,70
1 | Open | 19.10.2018 | 230 Put @ 6,65
-1 | Open | 19.10.2018 | 200 Put @ 3,52
Bemerkungen: Iron Condor
RUT
Datum: 12.09.2018
Aktionstyp: Opening
Gesamt: 12,50 (Credit)
Multiplikator: 100
Aktionstyp: Opening
Gesamt: 12,50 (Credit)
Multiplikator: 100
-1 | Open | 26.10.2018 | 1690 Call @ 41,74
1 | Open | 26.10.2018 | 1710 Call @ 29,24
1 | Open | 26.10.2018 | 1710 Call @ 29,24
Bemerkungen: Bear Call Spread
RUT
Datum: 11.09.2018
Aktionstyp: Opening
Gesamt: 10,40 (Credit)
Multiplikator: 100
Aktionstyp: Opening
Gesamt: 10,40 (Credit)
Multiplikator: 100
-1 | Open | 26.10.2018 | 1665 Put @ 13,89
1 | Open | 26.10.2018 | 1520 Put @ 3,49
1 | Open | 26.10.2018 | 1520 Put @ 3,49
Bemerkungen: Bull Put Spread im Russell 2000
FXE
Datum: 11.09.2018
Aktionstyp: Closing
Gesamt: -1,15 (Debit)
Multiplikator: 100
Aktionstyp: Closing
Gesamt: -1,15 (Debit)
Multiplikator: 100
1 | Close | 21.09.2018 | 111 Call @ 0,57
-1 | Exp. | 21.09.2018 | 115 Call @ 0,00
1 | Close | 21.09.2018 | 111 Put @ 0,59
-1 | Close | 21.09.2018 | 107 Put @ 0,01
-1 | Exp. | 21.09.2018 | 115 Call @ 0,00
1 | Close | 21.09.2018 | 111 Put @ 0,59
-1 | Close | 21.09.2018 | 107 Put @ 0,01
Bemerkungen: Gewinnziel erreicht, wertlosen Call zur Ausbuchung stehen gelassen | realisierter Gewinn/Verlust: 59
EEM
Datum: 11.09.2018
Aktionstyp: Adjusting
Gesamt: 0,55 (Credit)
Multiplikator: 100
Aktionstyp: Adjusting
Gesamt: 0,55 (Credit)
Multiplikator: 100
1 | Close | 19.10.2018 | 45,5 Call @ 0,04
-1 | Open | 19.10.2018 | 42 Call @ 0,59
-1 | Open | 19.10.2018 | 42 Call @ 0,59
Bemerkungen: EEM auf Put-Strike gefallen, Laufzeit ausreichend, fast wertlosen Call runterrollen für mehr Credit
RUT
Datum: 11.09.2018
Aktionstyp: Closing
Gesamt: -7,09 (Debit)
Multiplikator: 100
Aktionstyp: Closing
Gesamt: -7,09 (Debit)
Multiplikator: 100
1 | Close | 28.09.2018 | 1670 Put @ 8,45
-1 | Close | 28.09.2018 | 1535 Put @ 1,36
-1 | Close | 28.09.2018 | 1535 Put @ 1,36
Bemerkungen: Gewinnmitnahme | realisierter Gewinn/Verlust: 178
EWZ
Datum: 11.09.2018
Aktionstyp: Closing
Gesamt: -0,70 (Debit)
Multiplikator: 100
Aktionstyp: Closing
Gesamt: -0,70 (Debit)
Multiplikator: 100
1 | Close | 21.09.2018 | 33 Call @ 0,36
1 | Close | 21.09.2018 | 29 Put @ 0,34
1 | Close | 21.09.2018 | 29 Put @ 0,34
Bemerkungen: Gewinnziel erreicht | realisierter Gewinn/Verlust: 69